基金名稱(中文) | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息) |
基金名稱(英文) | TCB 6 Year Senior EM Bond Fund B(AUD) |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 新興市場債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 8.5095 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2020/01/14 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | 1 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 澳幣 |
投資地區 | 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 |
基金經理人 | 楊嘉煒 |
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%) |
買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
基金管理費率 | (1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三點五(3.5%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%) |
基金保管費率 | 每年百分之零點壹貳(0.12%) |
收益分配 | 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益,已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一) 匯?風險之控管
(二) 優先順位債券配置，提升資產保護力
(三) 分散投資組合、利?風險之控管
(四) 信用風險之控管
(五) 保護既有投資人權
(六) 多元幣別、配息與不配息自由選 |
