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淨值走勢
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.5095
0.0087
0.10
2024/05/16
8.5008
-0.0042
-0.05
2024/05/15
8.5050
-0.0035
-0.04
2024/05/14
8.5085
-0.0019
-0.02
2024/05/13
8.5104
0.0009
0.01
2024/05/10
8.5095
-0.0107
-0.13
2024/05/09
8.5202
-0.0021
-0.02
2024/05/08
8.5223
0.0012
0.01
2024/05/07
8.5211
0.0133
0.16
2024/05/06
8.5078
-0.0037
-0.04
2024/05/03
8.5115
-0.0154
-0.18
2024/05/02
8.5269
0.0017
0.02
2024/04/30
8.5252
0.0185
0.22
2024/04/29
8.5067
-0.0066
-0.08
2024/04/26
8.5133
-0.0050
-0.06
2024/04/25
8.5183
-0.0102
-0.12
2024/04/24
8.5285
-0.0139
-0.16
2024/04/23
8.5424
-0.0008
-0.01
2024/04/22
8.5432
-0.0065
-0.08
2024/04/19
8.5497
0.0089
0.10
2024/04/18
8.5408
0.0065
0.08
2024/04/17
8.5343
-0.0050
-0.06
2024/04/16
8.5393
0.0109
0.13
2024/04/15
8.5284
-0.0002
0.00
2024/04/12
8.5286
0.0108
0.13
2024/04/11
8.5178
0.0141
0.17
2024/04/10
8.5037
0.0047
0.06
2024/04/09
8.4990
-0.0216
-0.25
2024/04/08
8.5206
-0.0133
-0.16
2024/04/03
8.5339
0.0004
0.00
2024/04/02
8.5335
-0.0184
-0.22
2024/04/01
8.5519
0.0000
0.00
2024/03/28
8.5519
0.0106
0.12
2024/03/27
8.5413
0.0124
0.15
2024/03/26
8.5289
-0.0087
-0.10
2024/03/25
8.5376
-0.0004
0.00
2024/03/22
8.5380
0.0239
0.28
2024/03/21
8.5141
-0.0297
-0.35
2024/03/20
8.5438
-0.0007
-0.01
2024/03/19
8.5445
0.0120
0.14
2024/03/18
8.5325
0.0039
0.05
2024/03/15
8.5286
0.0148
0.17
2024/03/14
8.5138
-0.0050
-0.06
2024/03/13
8.5188
0.0024
0.03
2024/03/12
8.5164
-0.0020
-0.02
2024/03/11
8.5184
0.0138
0.16
2024/03/08
8.5046
-0.0053
-0.06
2024/03/07
8.5099
-0.0317
-0.37
2024/03/06
8.5416
-0.0054
-0.06
2024/03/05
8.5470
0.0074
0.09
2024/03/04
8.5396
-0.0007
-0.01
2024/03/01
8.5403
-0.0025
-0.03
2024/02/29
8.5428
0.0147
0.17
2024/02/27
8.5281
-0.0024
-0.03
2024/02/26
8.5305
0.0091
0.11
2024/02/23
8.5214
0.0073
0.09
2024/02/22
8.5141
-0.0097
-0.11
2024/02/21
8.5238
0.0046
0.05
2024/02/20
8.5192
-0.0016
-0.02
2024/02/16
8.5208
0.0200
0.24
 
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