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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)
計價幣別：澳幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08澳幣
0.014200
8.5223
2024/04/09澳幣
0.014200
8.4990
2024/03/07澳幣
0.014200
8.5099
2024/02/07澳幣
0.014200
8.4918
2024/01/08澳幣
0.014100
8.4126
2023/12/07澳幣
0.014000
8.3787
2023/11/07澳幣
0.013800
8.3068
2023/10/06澳幣
0.013900
8.3010
2023/09/08澳幣
0.013800
8.3008
2023/08/08澳幣
0.013900
8.3290
2023/07/10澳幣
0.013800
8.2797
2023/06/07澳幣
0.013800
8.2805
2023/05/08澳幣
0.013800
8.2554
2023/04/13澳幣
0.013900
8.3092
2023/03/07澳幣
0.013700
8.2495
2023/02/07澳幣
0.013900
8.3296
2023/01/09澳幣
0.013800
8.2625
2022/12/07澳幣
0.013700
8.2280
2022/11/07澳幣
0.013100
7.8470
2022/10/07澳幣
0.013200
7.9093
2022/09/07澳幣
0.013400
8.0060
2022/08/05澳幣
0.013400
8.0265
2022/07/07澳幣
0.013400
7.9792
2022/06/08澳幣
0.013800
8.2580
2022/05/09澳幣
0.013800
8.2355
2022/04/11澳幣
0.013800
8.2752
2022/03/07澳幣
0.013600
8.0911
2022/02/11澳幣
0.015200
9.0889
2022/01/07澳幣
0.015600
9.2356
2021/12/07澳幣
0.015700
9.4166
2021/11/05澳幣
0.016100
9.5629
2021/10/07澳幣
0.016200
9.6875
2021/09/07澳幣
0.016400
9.8304
2021/08/06澳幣
0.016300
9.7886
2021/07/07澳幣
0.016300
9.7671
2021/06/07澳幣
0.016200
9.7355
2021/05/07澳幣
0.016100
9.6716
2021/04/09澳幣
0.016000
9.6191
2021/03/08澳幣
0.016200
9.6672
2021/02/05澳幣
0.016200
9.7538
2021/01/08澳幣
0.016300
9.7313
2020/12/07澳幣
0.016100
9.6697
2020/11/06澳幣
0.015700
9.4347
2020/10/12澳幣
0.015700
9.4307
2020/09/07澳幣
0.016000
9.5272
2020/08/07澳幣
0.015800
9.4746
2020/07/07澳幣
0.015700
9.4294
2020/06/05澳幣
0.015200
9.2676
2020/05/08澳幣
0.014700
8.8434
 
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