基金名稱(中文) | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) |
基金名稱(英文) | Manulife Fixed Term 7 Year Ladder Maturity Emerging Market Bond Fund-B(ZAR-H) |
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 新興市場債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 9.2622 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2020/03/26 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | |
規模日期 | |
計價幣別 | 南非幣 |
投資地區 | 國內外 |
基金經理人 | 鍾美君 |
保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
申購手續費 | 2.50% |
買回手續費 | 2% 定期(第5年,第6年)及到期日(第7年)不收 |
基金管理費率 | 第一年3.5%第二年起至第六年0.6%第七年0.5% |
基金保管費率 | 0.12% |
收益分配 | 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一)本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興巿場。(二)本基金的債券投資包含新興市場美元計價主 權債、類主權債與公司債等,以追求穩健投資報酬為目標。(三)本基金設計分批領回機制,透過配 置不同天期的債券分散到期風險,同時也滿足投資人不同的理財需求。(四)本基金嚴選標的,持有 標的數量依募集後之基金規模預定在 50-100 檔,分散持債標的以降低單一債券對於投資組合的衝 擊。(五)本基金包含新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位、人民幣計價避險級別受益權單 位及南非幣計價避險級別受益權單位,可供投資人靈活選擇與運用:投資人可依自身需求擇一投資, 或分?配置不同比例之資產投資各類別受益權單位。 |