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基金配息
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/09南非幣
0.180000
9.1943
2024/01/08南非幣
0.180000
9.1399
2023/10/06南非幣
0.180000
8.8589
2023/07/07南非幣
0.180000
8.9876
2023/04/13南非幣
0.180000
9.1987
2023/01/09南非幣
0.180000
9.3846
2022/10/07南非幣
0.180000
8.7570
2022/07/07南非幣
0.180000
9.1897
2022/04/11南非幣
0.180000
9.9356
2022/01/07南非幣
0.180000
11.1555
2021/10/07南非幣
0.180000
11.5011
2021/07/07南非幣
0.180000
11.4528
2021/04/09南非幣
0.180000
11.3345
2021/01/08南非幣
0.180000
11.4617
2020/10/12南非幣
0.180000
11.1893
2020/07/07南非幣
0.180000
10.9235
 
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