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淨值走勢
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.2621
0.0101
0.11
2024/05/15
9.2520
0.0152
0.16
2024/05/14
9.2368
0.0055
0.06
2024/05/13
9.2313
0.0039
0.04
2024/05/10
9.2274
0.0034
0.04
2024/05/09
9.2240
0.0086
0.09
2024/05/08
9.2154
-0.0005
-0.01
2024/05/07
9.2159
0.0102
0.11
2024/05/06
9.2057
0.0123
0.13
2024/05/03
9.1934
0.0202
0.22
2024/05/02
9.1732
0.0158
0.17
2024/04/30
9.1574
-0.0014
-0.02
2024/04/29
9.1588
0.0134
0.15
2024/04/26
9.1454
0.0013
0.01
2024/04/25
9.1441
-0.0072
-0.08
2024/04/24
9.1513
0.0004
0.00
2024/04/23
9.1509
0.0065
0.07
2024/04/22
9.1444
-0.0001
0.00
2024/04/19
9.1445
-0.0003
0.00
2024/04/18
9.1448
0.0025
0.03
2024/04/17
9.1423
0.0096
0.11
2024/04/16
9.1327
-0.0156
-0.17
2024/04/15
9.1483
-0.0161
-0.18
2024/04/12
9.1644
0.0016
0.02
2024/04/11
9.1628
-0.0315
-0.34
2024/04/09
9.1943
-0.1723
-1.84
2024/04/08
9.3666
0.0047
0.05
2024/04/03
9.3619
0.0031
0.03
2024/04/02
9.3588
-0.0026
-0.03
2024/04/01
9.3614
-0.0143
-0.15
2024/03/28
9.3757
0.0019
0.02
2024/03/27
9.3738
0.0065
0.07
2024/03/26
9.3673
0.0032
0.03
2024/03/25
9.3641
0.0032
0.03
2024/03/22
9.3609
0.0065
0.07
2024/03/21
9.3544
0.0112
0.12
2024/03/20
9.3432
0.0055
0.06
2024/03/19
9.3377
0.0031
0.03
2024/03/18
9.3346
0.0018
0.02
2024/03/15
9.3328
-0.0017
-0.02
2024/03/14
9.3345
-0.0015
-0.02
2024/03/13
9.3360
0.0012
0.01
2024/03/12
9.3348
-0.0042
-0.04
2024/03/11
9.3390
-0.0058
-0.06
2024/03/08
9.3448
0.0058
0.06
2024/03/07
9.3390
0.0111
0.12
2024/03/06
9.3279
0.0053
0.06
2024/03/05
9.3226
0.0030
0.03
2024/03/04
9.3196
0.0057
0.06
2024/03/01
9.3139
0.0110
0.12
2024/02/29
9.3029
0.0081
0.09
2024/02/27
9.2948
-0.0029
-0.03
2024/02/26
9.2977
0.0076
0.08
2024/02/23
9.2901
0.0084
0.09
2024/02/22
9.2817
0.0055
0.06
2024/02/21
9.2762
0.0040
0.04
2024/02/20
9.2722
0.0042
0.05
2024/02/19
9.2680
0.0018
0.02
2024/02/16
9.2662
-0.0025
-0.03
2024/02/15
9.2687
0.0276
0.30
 
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