基金名稱(中文) | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 |
基金名稱(英文) | UBS(Lux)Equity Fund-Greater China(USD)I-A1-acc |
基金公司/總代理公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 一般型股票 |
基金組別 | 股票型 |
最新淨值 | 224.8400 |
淨值日期 | 2024/04/30 |
成立日期 | 2009/12/02 |
成立時規模(百萬) | 701.49 |
最近規模(百萬) | 701 |
規模日期 | 2024/02/29 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 其他 |
基金經理人 | |
保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
申購手續費 | 最低0%~最高5% |
買回手續費 | |
基金管理費率 | 最低0.84%~最高0.84%,經理費率固定為0.84% |
基金保管費率 | 最低無%~最高0.21%,最高為每年基金淨資產價值之0.22=1% |
收益分配 | 不配息 |
風險等級 | 5 |
投資目標與策略 | |