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淨值走勢
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/30
224.8400
-0.7100
-0.31
2024/04/29
225.5500
3.3400
1.50
2024/04/26
222.2100
4.7700
2.19
2024/04/25
217.4400
1.1600
0.54
2024/04/24
216.2800
4.5400
2.14
2024/04/23
211.7400
3.8400
1.85
2024/04/22
207.9000
3.0500
1.49
2024/04/19
204.8500
-1.8300
-0.89
2024/04/18
206.6800
0.4500
0.22
2024/04/17
206.2300
0.4000
0.19
2024/04/16
205.8300
-2.9000
-1.39
2024/04/15
208.7300
-2.0700
-0.98
2024/04/12
210.8000
-4.4300
-2.06
2024/04/11
215.2300
-0.3100
-0.14
2024/04/10
215.5400
1.8400
0.86
2024/04/09
213.7000
2.5500
1.21
2024/04/08
211.1500
-2.0500
-0.96
2024/04/03
213.2000
-2.7300
-1.26
2024/04/02
215.9300
2.6400
1.24
2024/03/28
213.2900
0.3300
0.15
2024/03/27
212.9600
-1.5300
-0.71
2024/03/26
214.4900
1.1500
0.54
2024/03/25
213.3400
-0.8300
-0.39
2024/03/22
214.1700
-3.1700
-1.46
2024/03/21
217.3400
2.7300
1.27
2024/03/20
214.6100
0.6700
0.31
2024/03/19
213.9400
-2.8200
-1.30
2024/03/18
216.7600
0.5300
0.25
2024/03/15
216.2300
-4.0900
-1.86
2024/03/14
220.3200
0.0200
0.01
2024/03/13
220.3000
0.4200
0.19
2024/03/12
219.8800
6.5600
3.08
2024/03/11
213.3200
2.4400
1.16
2024/03/08
210.8800
1.8400
0.88
2024/03/07
209.0400
-2.4800
-1.17
2024/03/06
211.5200
1.7300
0.82
2024/03/05
209.7900
-4.1700
-1.95
2024/03/04
213.9600
1.8100
0.85
2024/03/01
212.1500
-0.9900
-0.46
2024/02/29
213.1400
0.2200
0.10
2024/02/28
212.9200
-2.4100
-1.12
2024/02/27
215.3300
0.6600
0.31
2024/02/26
214.6700
-1.5900
-0.74
2024/02/23
216.2600
0.1600
0.07
2024/02/22
216.1000
2.5000
1.17
2024/02/21
213.6000
4.0500
1.93
2024/02/20
209.5500
0.2700
0.13
2024/02/19
209.2800
3.4900
1.70
2024/02/08
205.7900
-0.2000
-0.10
2024/02/07
205.9900
0.4100
0.20
2024/02/06
205.5800
7.7400
3.91
2024/02/05
197.8400
-0.7500
-0.38
2024/02/02
198.5900
-0.0600
-0.03
2024/02/01
198.6500
0.9200
0.47
2024/01/31
197.7300
-3.3500
-1.67
2024/01/30
201.0800
-6.4400
-3.10
2024/01/29
207.5200
0.4300
0.21
2024/01/26
207.0900
-1.2600
-0.60
2024/01/25
208.3500
4.5300
2.22
2024/01/24
203.8200
6.2300
3.15
 
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