國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) |
計價幣別：美元 |
|
近1月基金淨值資料 |
| 日期 |
淨值(元) |
漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
| 2024/05/30 | 0.1579 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/05/29 | 0.1579 | -0.0004 | -0.25 | | 2024/05/28 | 0.1583 | -0.0001 | -0.06 | | 2024/05/27 | 0.1584 | 0.0001 | 0.06 | | 2024/05/24 | 0.1583 | -0.0001 | -0.06 | | 2024/05/23 | 0.1584 | -0.0004 | -0.25 | | 2024/05/22 | 0.1588 | -0.0002 | -0.13 | | 2024/05/21 | 0.1590 | 0.0001 | 0.06 | | 2024/05/17 | 0.1589 | -0.0002 | -0.13 | | 2024/05/16 | 0.1591 | 0.0003 | 0.19 | | 2024/05/15 | 0.1588 | 0.0007 | 0.44 | | 2024/05/14 | 0.1581 | 0.0002 | 0.13 | | 2024/05/13 | 0.1579 | 0.0005 | 0.32 | | 2024/05/08 | 0.1574 | -0.0001 | -0.06 | | 2024/05/07 | 0.1575 | 0.0003 | 0.19 | | 2024/05/06 | 0.1572 | 0.0003 | 0.19 | | 2024/05/03 | 0.1569 | -0.0002 | -0.13 | | 2024/05/02 | 0.1571 | 0.0006 | 0.38 | | 2024/04/30 | 0.1565 | -0.0006 | -0.38 | | 2024/04/29 | 0.1571 | 0.0006 | 0.38 | | 2024/04/26 | 0.1565 | 0.0004 | 0.26 | | 2024/04/25 | 0.1561 | -0.0004 | -0.26 | | 2024/04/24 | 0.1565 | -0.0003 | -0.19 | | 2024/04/23 | 0.1568 | 0.0006 | 0.38 | | 2024/04/22 | 0.1562 | 0.0002 | 0.13 | | 2024/04/19 | 0.1560 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/04/18 | 0.1560 | 0.0003 | 0.19 | | 2024/04/17 | 0.1557 | 0.0002 | 0.13 | | 2024/04/16 | 0.1555 | -0.0010 | -0.64 | | 2024/04/15 | 0.1565 | -0.0008 | -0.51 | | 2024/04/12 | 0.1573 | -0.0003 | -0.19 | | 2024/04/11 | 0.1576 | -0.0004 | -0.25 | | 2024/04/10 | 0.1580 | -0.0007 | -0.44 | | 2024/04/09 | 0.1587 | 0.0004 | 0.25 | | 2024/04/08 | 0.1583 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/04/03 | 0.1583 | -0.0007 | -0.44 | | 2024/04/02 | 0.1590 | -0.0005 | -0.31 | | 2024/03/29 | 0.1595 | -0.0001 | -0.06 | | 2024/03/27 | 0.1596 | 0.0002 | 0.13 | | 2024/03/26 | 0.1594 | -0.0001 | -0.06 | | 2024/03/25 | 0.1595 | -0.0002 | -0.13 | | 2024/03/22 | 0.1597 | 0.0001 | 0.06 | | 2024/03/21 | 0.1596 | 0.0003 | 0.19 | | 2024/03/20 | 0.1593 | 0.0006 | 0.38 | | 2024/03/19 | 0.1587 | 0.0001 | 0.06 | | 2024/03/18 | 0.1586 | -0.0001 | -0.06 | | 2024/03/15 | 0.1587 | -0.0002 | -0.13 | | 2024/03/14 | 0.1589 | -0.0002 | -0.13 | | 2024/03/13 | 0.1591 | 0.0005 | 0.32 | | 2024/03/12 | 0.1586 | 0.0000 | 0.00 | | 2024/03/11 | 0.1586 | 0.0001 | 0.06 | | 2024/03/08 | 0.1585 | 0.0002 | 0.13 | | 2024/03/07 | 0.1583 | 0.0005 | 0.32 | | 2024/03/06 | 0.1578 | 0.0005 | 0.32 | | 2024/03/05 | 0.1573 | 0.0002 | 0.13 | | 2024/03/04 | 0.1571 | -0.0006 | -0.38 | | 2024/03/01 | 0.1577 | 0.0005 | 0.32 | | 2024/02/29 | 0.1572 | 0.0003 | 0.19 | | 2024/02/27 | 0.1569 | 0.0001 | 0.06 | | 2024/02/26 | 0.1568 | 0.0004 | 0.26 |
|
|