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基金配息
國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/03美元
0.000987
0.1569
2024/04/03美元
0.000863
0.1583
2024/03/04美元
0.000896
0.1571
2024/02/02美元
0.000943
0.1538
2024/01/03美元
0.000968
0.1523
2023/12/04美元
0.001066
0.1490
2023/11/02美元
0.001081
0.1460
2023/10/03美元
0.000947
0.1446
2023/09/04美元
0.001551
0.1477
2023/08/02美元
0.000922
0.1500
2023/07/04美元
0.000902
0.1487
2023/06/02美元
0.000950
0.1477
2023/05/03美元
0.000917
0.1510
2023/04/12美元
0.000937
0.1515
2023/03/02美元
0.000828
0.1512
2023/02/02美元
0.001012
0.1589
2023/01/04美元
0.000844
0.1517
2022/12/02美元
0.000897
0.1506
2022/11/02美元
0.000923
0.1465
2022/10/04美元
0.000887
0.1467
2022/09/02美元
0.000532
0.1533
2022/08/02美元
0.001160
0.1541
2022/07/04美元
0.000980
0.1563
2022/06/02美元
0.001069
0.1662
2022/05/04美元
0.001040
0.1678
2022/04/06美元
0.001094
0.1746
2022/03/02美元
0.000969
0.1788
2022/02/08美元
0.001175
0.1904
2021/10/04美元
0.001009
0.2025
2021/09/02美元
0.001049
0.2076
2021/08/03美元
0.001123
0.2072
2021/07/02美元
0.000971
0.2091
2021/06/02美元
0.000979
0.2100
2021/05/04美元
0.000927
0.2082
2021/04/07美元
0.000955
0.2078
2021/04/06美元
0.000955
0.2086
2021/03/03美元
0.000893
0.2100
2021/02/02美元
0.001034
0.2120
2021/01/05美元
0.000975
0.2136
2020/12/02美元
0.000873
0.2112
2020/11/03美元
0.000914
0.2059
2020/10/06美元
0.000946
0.2060
2020/09/02美元
0.000984
0.2089
2020/08/04美元
0.000946
0.2062
2020/07/02美元
0.001017
0.2030
2020/06/03美元
0.001045
0.2004
2020/05/05美元
0.001051
0.1873
2020/04/06美元
0.001094
0.1759
2020/03/03美元
0.001082
0.2191
2020/02/04美元
0.001164
0.2236
2020/01/03美元
0.001191
0.2238
2019/12/03美元
0.001224
0.2202
2019/11/04美元
0.001158
0.2213
2019/10/02美元
0.001142
0.2192
2019/09/03美元
0.001281
0.2175
2019/08/02美元
0.001210
0.2254
2019/07/02美元
0.001574
0.2276
2019/06/04美元
0.001395
0.2223
2019/05/03美元
0.001151
0.2234
2019/04/02美元
0.001460
0.2248
2019/03/05美元
0.001302
0.2246
2019/02/11美元
0.001346
0.2240
2019/01/03美元
0.001221
0.2177
2018/12/04美元
0.001426
0.2188
2018/11/02美元
0.001260
0.2212
2018/10/02美元
0.001236
0.2237
2018/09/04美元
0.001405
0.2204
2018/08/02美元
0.001230
0.2279
2018/07/03美元
0.001155
0.2243
2018/06/04美元
0.001386
0.2294
2018/05/03美元
0.001228
0.2345
2018/05/02美元
0.001200
0.2366
2018/04/03美元
0.001248
0.2395
2018/03/02美元
0.001237
0.2410
2018/02/02美元
0.001144
0.2444
2018/01/03美元
0.001073
0.2459
2017/12/04美元
0.001001
0.2462
2017/11/02美元
0.000585
0.2469
2017/10/03美元
0.000804
0.2466
2017/09/04美元
0.001207
0.2458
2017/08/02美元
0.001224
0.2443
2017/07/04美元
0.001139
0.2435
2017/06/02美元
0.001129
0.2447
2017/05/03美元
0.001111
0.2447
2017/04/06美元
0.001175
0.2437
2017/03/02美元
0.001085
0.2438
2017/02/03美元
0.001240
0.2428
2017/01/04美元
0.001270
0.2411
2016/12/02美元
0.001202
0.2386
2016/11/02美元
0.001309
0.2453
2016/10/04美元
0.000804
0.2468
2016/09/02美元
0.000070
0.2462
2016/08/02美元
0.001061
0.2430
2016/07/04美元
0.001045
0.2409
2016/06/02美元
0.001181
0.2362
2016/05/04美元
0.001137
0.2306
2016/04/06美元
0.000238
0.2275
 
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