國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) |
計價幣別:美元 |
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時間 |
報酬率(%) |
最近一月 | 2.960.29 | 最近三月 | 4.380.29 | 最近六月 | 12.380.78 | 最近一年 | 15.430.78 | 最近三年 | -6.970.78 | 最近五年 | -0.970.78 | 最近十年 | -0.78 | 今年以來 | 6.370.78 |
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近1月基金績效表現 |
日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
2024/05/16 | 2.96 | 2024/05/15 | 2.11 | 2024/05/14 | 1.14 | 2024/05/13 | 1.01 | 2024/05/08 | -0.57 | 2024/05/07 | -0.51 | 2024/05/06 | -0.69 | 2024/05/03 | -0.88 | 2024/05/02 | -0.66 | 2024/04/30 | -1.35 | 2024/04/29 | -0.97 | 2024/04/26 | -1.28 | 2024/04/25 | -1.60 | 2024/04/24 | -1.47 | 2024/04/23 | -1.28 | 2024/04/22 | -1.66 | 2024/04/19 | -1.17 | 2024/04/18 | -1.10 | 2024/04/17 | -1.36 | 2024/04/16 | -1.48 | 2024/04/15 | -0.85 | 2024/04/12 | -0.28 | 2024/04/11 | -0.09 | 2024/04/10 | -0.32 | 2024/04/09 | 0.13 | 2024/04/08 | -0.13 | 2024/04/03 | 0.95 | 2024/04/02 | 1.40 | 2024/03/29 | 2.04 | 2024/03/27 | 2.30 | 2024/03/26 | 2.24 | 2024/03/25 | 2.56 | 2024/03/22 | 3.02 | 2024/03/21 | 3.09 | 2024/03/20 | 2.96 | 2024/03/19 | 2.71 | 2024/03/18 | 2.84 | 2024/03/15 | 2.90 | 2024/03/14 | 3.70 | 2024/03/13 | 3.83 | 2024/03/12 | 3.51 | 2024/03/11 | 3.51 | 2024/03/08 | 3.44 | 2024/03/07 | 2.73 | 2024/03/06 | 2.53 | 2024/03/05 | 2.54 | 2024/03/04 | 2.15 | 2024/03/01 | 2.30 | 2024/02/29 | 2.64 | 2024/02/27 | 2.57 | 2024/02/26 | 2.51 | 2024/02/23 | 2.65 | 2024/02/22 | 2.32 | 2024/02/21 | 2.32 | 2024/02/20 | 2.26 | 2024/02/19 | 2.12 | 2024/02/16 | 1.99 | 2024/02/15 | 1.79 | 2024/02/06 | 1.25 | 2024/02/05 | 0.92 |
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