淨值走勢

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淨值走勢

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
計價幣別：南非幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2021/09/24	123.2500	-0.4300	-0.35
2021/09/23	123.6800	0.2500	0.20
2021/09/22	123.4300	0.2100	0.17
2021/09/21	123.2200	-0.1700	-0.14
2021/09/20	123.3900	-1.1400	-0.92
2021/09/17	124.5300	-0.3000	-0.24
2021/09/16	124.8300	-0.7100	-0.57
2021/09/15	125.5400	-1.2400	-0.98
2021/09/14	126.7800	-0.0800	-0.06
2021/09/13	126.8600	-0.0400	-0.03
2021/09/10	126.9000	0.1700	0.13
2021/09/09	126.7300	0.0700	0.06
2021/09/08	126.6600	0.0800	0.06
2021/09/07	126.5800	-0.0900	-0.07
2021/09/06	126.6700	-0.1200	-0.09
2021/09/03	126.7900	-0.0900	-0.07
2021/09/02	126.8800	-0.0400	-0.03
2021/09/01	126.9200	-0.1700	-0.13
2021/08/31	127.0900	0.2300	0.18
2021/08/30	126.8600	0.2500	0.20
2021/08/27	126.6100	-0.1100	-0.09
2021/08/26	126.7200	0.2200	0.17
2021/08/25	126.5000	0.1000	0.08
2021/08/24	126.4000	0.1800	0.14
2021/08/23	126.2200	0.0000	0.00
2021/08/20	126.2200	-0.1200	-0.09
2021/08/19	126.3400	0.1900	0.15
2021/08/18	126.1500	-0.2400	-0.19
2021/08/17	126.3900	0.0200	0.02
2021/08/16	126.3700	-0.7500	-0.59
2021/08/13	127.1200	-0.0100	-0.01
2021/08/12	127.1300	0.1500	0.12
2021/08/11	126.9800	0.2400	0.19
2021/08/10	126.7400	0.1900	0.15
2021/08/06	126.5500	-0.6300	-0.50
2021/08/05	127.1800	0.2800	0.22
2021/08/04	126.9000	0.4700	0.37
2021/08/03	126.4300	0.6800	0.54
2021/08/02	125.7500	0.2400	0.19
2021/07/30	125.5100	-0.5900	-0.47
2021/07/29	126.1000	-0.1600	-0.13
2021/07/28	126.2600	-0.6900	-0.54
2021/07/27	126.9500	-0.8200	-0.64
2021/07/26	127.7700	-0.1600	-0.13
2021/07/23	127.9300	0.1300	0.10
2021/07/22	127.8000	-0.3600	-0.28
2021/07/21	128.1600	-0.3800	-0.30
2021/07/19	128.5400	0.0500	0.04
2021/07/16	128.4900	0.0800	0.06
2021/07/15	128.4100	-0.6700	-0.52
2021/07/14	129.0800	0.0900	0.07
2021/07/13	128.9900	0.0200	0.02
2021/07/12	128.9700	0.3300	0.26
2021/07/09	128.6400	-0.1000	-0.08
2021/07/08	128.7400	0.4300	0.34
2021/07/07	128.3100	-0.0300	-0.02
2021/07/06	128.3400	-0.3200	-0.25
2021/07/05	128.6600	-0.0500	-0.04
2021/07/02	128.7100	0.0600	0.05
2021/07/01	128.6500	0.0400	0.03


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