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淨值走勢
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
8.7912
-0.0037
-0.04
2024/04/24
8.7949
0.0081
0.09
2024/04/23
8.7868
0.0129
0.15
2024/04/22
8.7739
0.0039
0.04
2024/04/19
8.7700
0.0003
0.00
2024/04/18
8.7697
0.0116
0.13
2024/04/17
8.7581
-0.0141
-0.16
2024/04/16
8.7722
-0.0216
-0.25
2024/04/15
8.7938
-0.0531
-0.60
2024/04/12
8.8469
-0.0054
-0.06
2024/04/11
8.8523
-0.0203
-0.23
2024/04/10
8.8726
0.0088
0.10
2024/04/09
8.8638
0.0008
0.01
2024/04/08
8.8630
-0.0050
-0.06
2024/04/05
8.8680
0.0059
0.07
2024/04/04
8.8621
0.0051
0.06
2024/04/03
8.8570
-0.0037
-0.04
2024/04/02
8.8607
-0.0004
0.00
2024/03/28
8.8611
0.0052
0.06
2024/03/27
8.8559
-0.0209
-0.24
2024/03/26
8.8768
0.0204
0.23
2024/03/25
8.8564
0.0030
0.03
2024/03/22
8.8534
0.0075
0.08
2024/03/21
8.8459
0.0086
0.10
2024/03/20
8.8373
0.0046
0.05
2024/03/19
8.8327
0.0031
0.04
2024/03/18
8.8296
0.0001
0.00
2024/03/15
8.8295
-0.0584
-0.66
2024/03/14
8.8879
0.0047
0.05
2024/03/13
8.8832
0.0038
0.04
2024/03/12
8.8794
0.0002
0.00
2024/03/11
8.8792
0.0124
0.14
2024/03/08
8.8668
0.0126
0.14
2024/03/07
8.8542
0.0052
0.06
2024/03/06
8.8490
0.0032
0.04
2024/03/05
8.8458
0.0024
0.03
2024/03/04
8.8434
0.0092
0.10
2024/03/01
8.8342
0.0041
0.05
2024/02/29
8.8301
-0.0058
-0.07
2024/02/28
8.8359
-0.0052
-0.06
2024/02/27
8.8411
-0.0036
-0.04
2024/02/26
8.8447
0.0114
0.13
2024/02/23
8.8333
0.0025
0.03
2024/02/22
8.8308
0.0003
0.00
2024/02/21
8.8305
0.0066
0.07
2024/02/20
8.8239
0.0051
0.06
2024/02/16
8.8188
0.0015
0.02
2024/02/15
8.8173
-0.0445
-0.50
2024/02/14
8.8618
-0.0104
-0.12
2024/02/13
8.8722
0.0034
0.04
2024/02/12
8.8688
0.0029
0.03
2024/02/09
8.8659
-0.0035
-0.04
2024/02/08
8.8694
0.0050
0.06
2024/02/07
8.8684
-
-
2024/02/06
8.8644
-0.0124
-0.14
2024/02/05
8.8768
-0.0144
-0.16
2024/02/02
8.8912
0.0083
0.09
2024/02/01
8.8829
0.0016
0.02
2024/01/31
8.8813
0.0013
0.01
2024/01/30
8.8800
0.0016
0.02
 
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