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淨值走勢
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/06/29
357.8693
-6.8515
-1.88
2022/06/28
364.7208
3.9879
1.11
2022/06/27
360.7329
7.8826
2.23
2022/06/24
352.8503
3.9140
1.12
2022/06/23
348.9363
6.0223
1.76
2022/06/22
342.9140
-4.0992
-1.18
2022/06/21
347.0132
3.2196
0.94
2022/06/17
343.7936
-7.8336
-2.23
2022/06/16
351.6272
-7.4168
-2.07
2022/06/15
359.0440
0.6485
0.18
2022/06/14
358.3955
-5.7004
-1.57
2022/06/13
364.0959
-8.7369
-2.34
2022/06/10
372.8328
-5.0847
-1.35
2022/06/09
377.9175
-5.4883
-1.43
2022/06/08
383.4058
3.1234
0.82
2022/06/07
380.2824
-2.2102
-0.58
2022/06/06
382.4926
3.7112
0.98
2022/06/03
378.7814
3.3541
0.89
2022/06/02
375.4273
-2.3132
-0.61
2022/06/01
377.7405
-1.6552
-0.44
2022/05/31
379.3957
4.5004
1.20
2022/05/27
374.8953
7.3511
2.00
2022/05/26
367.5442
5.9304
1.64
2022/05/25
361.6138
0.5997
0.17
2022/05/24
361.0141
-4.9363
-1.35
2022/05/23
365.9504
-4.3194
-1.17
2022/05/20
370.2698
6.3694
1.75
2022/05/19
363.9004
-11.4116
-3.04
2022/05/18
375.3120
1.2866
0.34
2022/05/17
374.0254
0.7594
0.20
2022/05/16
373.2660
2.4381
0.66
2022/05/13
370.8279
12.4898
3.49
2022/05/12
358.3381
-1.7692
-0.49
2022/05/11
360.1073
-6.5557
-1.79
2022/05/10
366.6630
-2.0789
-0.56
2022/05/09
368.7419
-7.5406
-2.00
2022/05/06
376.2825
-11.5256
-2.97
2022/05/05
387.8081
6.5413
1.72
2022/05/04
381.2668
2.7788
0.73
2022/05/03
378.4880
1.8284
0.49
2022/05/02
376.6596
-7.9570
-2.07
2022/04/29
384.6166
-3.0091
-0.78
2022/04/28
387.6257
5.4757
1.43
2022/04/27
382.1500
-1.4060
-0.37
2022/04/26
383.5560
2.7958
0.73
2022/04/25
380.7602
-6.4941
-1.68
2022/04/22
387.2543
-8.0142
-2.03
2022/04/21
395.2685
3.8539
0.98
2022/04/20
391.4146
7.2868
1.90
2022/04/19
384.1278
-2.4180
-0.63
2022/04/14
386.5458
3.4851
0.91
2022/04/13
383.0607
-1.6267
-0.42
2022/04/12
384.6874
3.6451
0.96
2022/04/11
381.0423
-4.7456
-1.23
2022/04/08
385.7879
3.0176
0.79
2022/04/07
382.7703
0.3088
0.08
2022/04/06
382.4615
-6.0088
-1.55
2022/04/05
388.4703
-1.9837
-0.51
2022/04/04
390.4540
2.5922
0.67
2022/04/01
387.8618
-1.2141
-0.31
 
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