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淨值走勢
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
407.2030
-6.8317
-1.65
2024/04/24
414.0347
3.6125
0.88
2024/04/23
410.4222
1.3802
0.34
2024/04/22
409.0420
5.2962
1.31
2024/04/19
403.7458
-2.5094
-0.62
2024/04/18
406.2552
-5.0330
-1.22
2024/04/17
411.2882
0.7948
0.19
2024/04/16
410.4934
-7.4668
-1.79
2024/04/15
417.9602
-0.8287
-0.20
2024/04/12
418.7889
0.6649
0.16
2024/04/11
418.1240
-2.1389
-0.51
2024/04/10
420.2629
-1.2322
-0.29
2024/04/09
421.4951
-1.2054
-0.29
2024/04/08
422.7005
1.6919
0.40
2024/04/05
421.0086
-3.5241
-0.83
2024/04/04
424.5327
1.0240
0.24
2024/04/03
423.5087
-3.4818
-0.82
2024/04/02
426.9905
-3.9597
-0.92
2024/03/28
430.9502
4.3325
1.02
2024/03/27
426.6177
2.8318
0.67
2024/03/26
423.7859
-0.9283
-0.22
2024/03/25
424.7142
-0.6001
-0.14
2024/03/22
425.3143
1.4011
0.33
2024/03/21
423.9132
6.1258
1.47
2024/03/20
417.7874
2.2775
0.55
2024/03/19
415.5099
1.8164
0.44
2024/03/18
413.6935
-0.4725
-0.11
2024/03/15
414.1660
-0.6502
-0.16
2024/03/14
414.8162
-3.8702
-0.92
2024/03/13
418.6864
0.2860
0.07
2024/03/12
418.4004
-0.0742
-0.02
2024/03/11
418.4746
-2.8754
-0.68
2024/03/08
421.3500
-0.1751
-0.04
2024/03/07
421.5251
1.2341
0.29
2024/03/06
420.2910
0.9122
0.22
2024/03/05
419.3788
0.1537
0.04
2024/03/04
419.2251
1.1733
0.28
2024/03/01
418.0518
3.6084
0.87
2024/02/29
414.4434
1.7835
0.43
2024/02/28
412.6599
-0.4304
-0.10
2024/02/27
413.0903
0.0798
0.02
2024/02/26
413.0105
-0.6422
-0.16
2024/02/23
413.6527
-1.3916
-0.34
2024/02/22
415.0443
7.4939
1.84
2024/02/21
407.5504
-2.2660
-0.55
2024/02/20
409.8164
-4.8290
-1.16
2024/02/16
414.6454
5.4694
1.34
2024/02/15
409.1760
3.0048
0.74
2024/02/14
406.1712
-2.8041
-0.69
2024/02/13
408.9753
0.4928
0.12
2024/02/12
408.4825
2.4812
0.61
2024/02/09
406.0013
0.8341
0.21
2024/02/08
405.1672
4.0595
1.01
2024/02/07
403.7007
-
-
2024/02/06
401.1077
-1.7664
-0.44
2024/02/05
402.8741
-1.0775
-0.27
2024/02/02
403.9516
4.2360
1.06
2024/02/01
399.7156
-0.6877
-0.17
2024/01/31
400.4033
-3.7004
-0.92
2024/01/30
404.1037
3.2503
0.81
 
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